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金融学专业:国债期货震荡收涨 10年期主力合约T1812涨0.10%

点击: 来自:金融学专业:    发布时间:2020-02-15  标签:下跌亿元基点操作

  9月17日,国债期货震荡收涨,10年期主力合约T1812涨。今日国债期货全线高开,随后全天保持震荡模式。截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1812涨,5年期主力合约TF1812涨,2年期主力合约TS1812涨。

  央行开展2650亿元MLF

  今日,中国央行开展2650亿元1年期MLF操作,利率持平于;今日无MLF到期,无逆回购到期,稍早未实施逆回购操作。

  央行意外实施MLF,Shibor全线下跌

  隔夜Shibor报,下跌个基点;

  1周期Shibor报,下跌个基点;

  2周期Shibor报,下跌个基点;

  1个月Shibor报,下跌个基点;

  3个月Shibor报,下跌个基点;

  6个月Shibor报,上涨个基点;

  9个月Shibor报,下跌个基点;

  1年期Shibor报,下跌5个基点。

  解9月资金面隐忧

  从货币市场利率来看,上周后半周以来流动性总体较充裕,DR007呈现低位走平的态势。

  从上周三开始,央行重启并连续三日开展逆回购操作,分别实现资金净投放600亿元、1200亿元和1500亿元,有力对冲了税期和政府债券发行缴款的影响,市场资金面恢复宽松。

  上周DR007从跌至,覆盖全部机构的7天期回购利率R007从跌至,跌幅更大,并与DR007形成小幅倒挂,显示当前金融机构流动性整体较为充裕。

  今日亦无央行流动性到期,若央行不开展操作,可能也不会对流动性造成太大影响。正因如此,一些市场参与者称央行MLF操作是意外的惊喜。

  然而,业内人士表示,月内余下时间,流动性供求面临多重因素影响,央行继续开展资金投放存在一定的合理性。

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  责任编辑:lzp

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